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海富通消费核心混合A(010220)

2024-03-28     0.74311.4333%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,776,325.71-6,801,023.13-33,702,270.90-8,278,949.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-103,611,688.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)298,649,192.91312,857,827.15339,412,630.10386,389,647.39
期末单位基金资产净值(元)0.750.760.810.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.440.00