主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,776,325.71 | -6,801,023.13 | -33,702,270.90 | -8,278,949.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -103,611,688.84 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 298,649,192.91 | 312,857,827.15 | 339,412,630.10 | 386,389,647.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.44 | 0.00 |