0.1428% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 180,903,639.52 | 61,159,688.18 | 52,396,085.76 | 23,316,020.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 583,355,263.10 | 0.00 | 227,861,643.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,102,572,903.69 | 6,624,257,804.97 | 3,893,083,316.21 | 4,292,097,927.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.90 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.37 | 0.00 | 7.89 | 0.00 |