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惠升和泰纯债C(010248)

2024-03-28     1.07790.0093%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)34,372.5219,336.9612,505.241,480.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,966.380.00168,246.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,245.601,327,816.953,845,771.50545,883.79
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.370.002.120.00
基金累计净值增长率(%)6.470.005.180.00