主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 34,372.52 | 19,336.96 | 12,505.24 | 1,480.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 5,966.38 | 0.00 | 168,246.06 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 105,245.60 | 1,327,816.95 | 3,845,771.50 | 545,883.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.37 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.47 | 0.00 | 5.18 | 0.00 |