0.0469% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,397,519.78 | 59,244,296.16 | 16,384,569.24 | 31,930,037.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,248,624.07 | 0.00 | 86,751,542.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,284,836,280.22 | 1,269,146,448.98 | 1,265,582,290.38 | 2,620,478,910.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 1.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 6.02 |