主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,933,295.63 | -13,761,440.08 | -3,407,913.73 | -4,335,594.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -23,381,235.31 | 0.00 | -13,616,330.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,872,625.24 | 59,285,938.49 | 63,041,050.61 | 71,274,100.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.39 | 0.00 | -0.96 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.28 | 0.00 | -16.04 |