主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -110,254.16 | -299,527.70 | -318,909.43 | -79,494.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,674.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,858,782.59 | 17,595,051.91 | 21,848,433.27 | 23,360,925.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.27 |