0.0095% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 308,523,114.39 | 80,062,064.89 | 79,282,077.00 | 74,142,108.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 392,013,401.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,382,411,371.38 | 8,347,325,684.73 | 8,351,161,094.70 | 8,311,830,195.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |