主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -50,325,541.83 | -33,803,610.64 | -152,545,648.65 | -194,057,995.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320,005,607.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 533,049,705.33 | 572,313,169.78 | 640,704,524.03 | 841,911,962.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.30 |