主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -25,718,195.19 | -26,916,327.29 | -27,997,769.99 | 14,235,944.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,792,276.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 713,790,452.21 | 1,146,064,551.87 | 1,058,430,337.68 | 1,172,161,620.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.46 | 1.51 | 1.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.97 |