主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,009,905.36 | -1,863,916.24 | -1,414,817.07 | -409,759.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -8,115,478.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,754,689.55 | 13,601,940.81 | 18,943,239.64 | 19,384,773.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.59 | 0.70 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -29.99 | 0.00 |