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汇安核心价值混合C(010741)

2024-03-28     0.54860.8456%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,009,905.36-1,863,916.24-1,414,817.07-409,759.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,115,478.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,754,689.5513,601,940.8118,943,239.6419,384,773.94
期末单位基金资产净值(元)0.560.590.700.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.990.00