主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,000,928.74 | -4,206,703.48 | -3,734,699.44 | -13,205,581.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81,740,654.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 230,235,568.96 | 238,022,598.88 | 251,152,488.28 | 248,035,013.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.79 |