-0.0662% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 283,140.85 | 90,689.39 | 168,697.82 | 245,651.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 652,507.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,572,296.67 | 18,060,098.04 | 21,247,809.05 | 21,059,125.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |