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景顺长城顺安回报混合A(010822)

2023-07-14     1.05840.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,332.282,852.98-1,580,628.08172,133.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-945,706.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,867.6863,857.3051,510,254.2951,022,546.27
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.900.00