1.3129% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,351,675.61 | 3,468,631.92 | 4,112,880.88 | 1,291,303.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 39,339,608.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 460,201,385.45 | 498,010,473.81 | 502,594,333.31 | 497,185,876.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |