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交银鸿福六个月混合C(010891)

2024-03-27     0.9794-0.2038%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-126,886.34-29,370.31161,128.39122,148.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-23,236.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,858,931.905,459,208.956,111,787.956,287,375.85
期末单位基金资产净值(元)0.980.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.380.00