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大成元吉增利债券A(010927)

2024-03-28     0.99860.1504%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-35,962,321.26-1,412,869.673,151,306.42-460,674.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,262,641.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)955,310,586.621,285,056,734.74971,707,331.49713,069,975.85
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.120.00