主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,297,836.73 | -15,883,219.42 | -24,035,688.79 | -9,252,884.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -82,968,278.99 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 167,285,672.31 | 179,428,444.93 | 202,990,110.85 | 220,964,012.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -29.01 | 0.00 |