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招商品质升级混合C(010997)

2024-03-28     0.57290.9693%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-15,297,836.73-15,883,219.42-24,035,688.79-9,252,884.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-82,968,278.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,285,672.31179,428,444.93202,990,110.85220,964,012.23
期末单位基金资产净值(元)0.630.650.710.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.010.00