主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,490,397.78 | -1,179,031.69 | -11,879,021.75 | -9,322,532.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -17,915,352.04 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,090,074.28 | 52,431,598.57 | 57,808,971.77 | 257,672,162.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.08 | 1.12 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.31 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -30.41 | 0.00 |