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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)

2024-03-29     1.01690.1675%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,490,397.78-1,179,031.69-11,879,021.75-9,322,532.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,915,352.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,090,074.2852,431,598.5757,808,971.77257,672,162.23
期末单位基金资产净值(元)0.991.081.121.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-30.410.00