主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -628,676.05 | -3,486,373.05 | -1,171,106.78 | -1,402,240.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,041,082.65 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,175,309.15 | 4,672,465.64 | 6,657,078.61 | 13,903,585.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -37.03 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -54.10 | 0.00 | 0.00 |