0.2147% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,147,252.66 | 8,006,058.15 | 3,448,596.89 | 3,694,330.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,583,013.59 | 0.00 | 5,061,337.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,228,324.37 | 189,616,444.05 | 274,738,647.47 | 235,216,843.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 4.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 4.12 |