主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,497,729.73 | -1,669,012.48 | -852,837.44 | 496,633.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -21,538,516.91 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,458,055.03 | 28,393,557.23 | 30,412,868.58 | 34,587,790.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.92 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -43.14 | 0.00 | 0.00 |