主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -194,293,761.08 | -161,376,817.14 | -43,888,888.13 | -38,764,814.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,487,926,183.83 | 0.00 | -718,714,284.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,141,180,473.56 | 3,417,751,446.44 | 3,200,808,230.94 | 3,041,076,400.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.75 | 0.00 | 4.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.33 | 0.00 | -19.12 |