0.0668% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 57,390,352.53 | 16,603,702.13 | 31,722,155.74 | 14,629,564.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 28,237,784.75 | 0.00 | 78,486,309.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,400,551,978.66 | 1,422,989,010.35 | 2,329,410,307.73 | 1,939,134,752.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.04 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.02 | 0.00 | 8.34 | 0.00 |