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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)

2024-03-29     1.04310.0288%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)899,008.122,721,703.29984,880.25121,431.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,067,755.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,620,069.24559,289,972.31494,253,262.63102,765,346.15
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.340.00