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博时恒兴一年定开混合A(011750)

2023-05-22     0.95840.1463%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-548,967.33-2,926,454.01-655,920.97-77,095.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,148,022.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,155,267.8270,005,018.4070,207,828.2172,638,169.86
期末单位基金资产净值(元)0.970.970.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.980.000.00