0.0598% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,120,376.84 | 2,844,256.19 | 685,234.62 | 1,005,050.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,827,467.41 | 0.00 | -5,100,547.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,153,921.71 | 138,449,703.27 | 120,471,063.85 | 86,468,245.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 3.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.55 | 0.00 | -4.92 |