主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,894,984.67 | 1,442,124.13 | 209,791.04 | 2,597,902.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -32,978,625.74 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 168,721,854.45 | 122,424,930.05 | 106,122,489.04 | 103,046,871.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.22 | 0.00 | 0.00 |