0.0179% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 196,778,369.37 | 53,096,700.71 | 85,895,181.85 | 34,556,957.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 466,852,483.15 | 0.00 | 355,969,295.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,519,308,294.47 | 5,459,699,541.04 | 5,433,168,646.62 | 5,333,738,311.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.11 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.95 | 0.00 | 8.23 | 0.00 |