主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -241,244.48 | -811,764.45 | 220,838.71 | 328,323.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,196,865.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 79,570,772.04 | 88,704,960.79 | 94,366,933.58 | 112,432,372.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.79 | 0.00 | 0.00 |