0.2703% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,667,824.42 | 23,981,612.29 | 4,889,497.06 | 13,344,144.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,296,893.83 | 0.00 | 22,348,700.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 422,283,137.71 | 416,875,037.25 | 409,075,225.90 | 404,419,654.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 2.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 9.88 |