主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -669,490.21 | -159,785.06 | -82,871.91 | -297,689.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -4,442,746.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,373,455.91 | 9,021,724.22 | 9,599,502.28 | 10,045,471.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.69 | 0.76 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |