主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,249,526.31 | -2,166,649.78 | -7,362,433.13 | -4,610,327.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -49,527,809.71 | 0.00 | -20,743,498.06 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.68 | 0.00 | -0.54 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,402,433.73 | 29,295,375.43 | 21,581,523.51 | 28,226,153.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -32.24 | 0.00 | -23.21 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -50.20 | 0.00 | -43.56 | 0.00 |