0.0846% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,373,485.53 | 5,281,160.27 | 11,386,104.56 | 5,253,241.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 56,959,310.12 | 0.00 | 26,036,595.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,346,672,846.51 | 1,334,895,780.68 | 834,678,575.58 | 824,451,123.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.83 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.48 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |