主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -32,586,582.55 | -39,122,708.10 | -33,110,740.37 | -168,546.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -104,297,570.81 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 251,980,824.51 | 290,456,273.26 | 318,222,843.86 | 389,236,292.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.60 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.42 | 0.00 | 0.00 |