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长信稳惠债券A(012601)

2024-03-28     1.08800.0092%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,962,142.305,433,725.939,248,063.962,966,580.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,752,846.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)518,054,779.16513,298,491.84511,436,506.20503,144,570.40
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.460.00