主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,962,142.30 | 5,433,725.93 | 9,248,063.96 | 2,966,580.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 28,752,846.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 518,054,779.16 | 513,298,491.84 | 511,436,506.20 | 503,144,570.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |