主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -30,009,181.89 | -5,306,622.10 | -19,063,483.04 | -6,967,299.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -11,153,824.64 | 0.00 | -1,306,375.77 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.27 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,904,331.09 | 39,328,988.72 | 48,493,355.82 | 60,513,717.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.87 | 1.01 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -38.53 | 0.00 | -20.53 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -52.06 | 0.00 | -38.02 | 0.00 |