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国泰中证医疗ETF联接A(012634)

2024-03-28     0.42490.0707%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,207,214.05-18,109.35-374,430.00-354,862.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-43,276,987.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,399,033.2157,980,969.4749,098,458.9041,623,893.27
期末单位基金资产净值(元)0.490.520.530.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-46.850.00