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国联景泓一年持有混合A(012667)

2024-03-28     0.97960.0715%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,998,677.881,257,733.86-807,562.22-578,828.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,475,199.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,079,405.46281,921,574.35317,512,537.97359,786,238.89
期末单位基金资产净值(元)0.970.980.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.700.00