主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -14,996,063.11 | 12,442,009.65 | 17,466,013.37 | -154,717.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 35,286,607.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 524,342,990.22 | 834,383,785.30 | 556,658,244.30 | 116,320,330.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.14 | 1.11 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 0.00 |