主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,419,762.98 | 12,208,036.34 | 4,649,418.18 | 8,404,963.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 84,093,114.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,167,061,157.06 | 2,055,923,088.50 | 548,546,324.59 | 809,938,470.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |