主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -91,829.33 | -8,796.61 | -18,438.51 | -18,747.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -214,801.55 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,376,253.00 | 2,823,259.60 | 2,855,880.85 | 12,827,823.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.45 | 0.00 |