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富国双利增强债券C(012747)

2024-03-28     0.92830.1402%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-91,829.33-8,796.61-18,438.51-18,747.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-214,801.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,376,253.002,823,259.602,855,880.8512,827,823.58
期末单位基金资产净值(元)0.930.950.950.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.450.00