主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,040,455.90 | 269,171.54 | 3,761,066.91 | 2,348,918.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 4,410,290.93 | 0.00 | 5,171,746.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,006,661.75 | 60,018,699.48 | 68,138,093.99 | 51,742,270.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.13 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 6.63 | 0.00 | 6.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 8.08 | 0.00 | 8.21 | 0.00 |