-0.3586% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,304,399.64 | -72,111.00 | -701,263.80 | -526,787.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,315,440.00 | 0.00 | -980,678.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,993,865.73 | 33,786,405.32 | 36,526,201.92 | 32,191,855.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.43 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -3.36 | 0.00 | -1.25 | 0.00 |