主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -750,573.93 | -632,211.83 | -3,698,247.71 | -2,927,696.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -284,374,782.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 460,230,651.22 | 455,466,756.11 | 474,687,968.67 | 494,037,430.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.06 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.46 | 0.00 |