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招商稳旺混合C(012999)

2024-03-28     1.02850.8630%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,682,307.92-350,387.8921,179,080.258,449,845.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,208,090.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)467,610,857.10480,098,910.83571,889,399.16649,194,039.96
期末单位基金资产净值(元)1.031.071.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.770.00