主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -35,520.72 | 8,399.92 | -290,119.61 | 272,482.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,695.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 113,600.25 | 16,102,417.02 | 16,395,730.84 | 16,511,763.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |