主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -166,551,935.62 | -68,386,003.55 | -53,302,734.71 | -21,694,077.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -389,786,108.31 | 0.00 | -352,546,129.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.53 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 342,664,415.64 | 364,096,364.63 | 443,257,483.80 | 464,947,788.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -23.96 | 0.00 | -9.46 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -53.22 | 0.00 | -44.30 | 0.00 |