主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,717,749.16 | -9,090,035.72 | -5,373,650.24 | 2,921,234.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,045,584.53 | 0.00 | 1,842,797.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 184,044,073.40 | 195,912,737.27 | 216,694,703.46 | 242,534,941.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.73 | 0.00 | 1.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.34 | 0.00 | 0.77 |