主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -289.94 | -75.71 | -169.75 | 0.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -187.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,003.39 | 16,047.25 | 15,950.53 | 100.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |