0.0587% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 90,595,560.46 | 23,406,712.94 | 47,880,714.79 | 18,397,653.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 31,727,641.88 | 0.00 | 9,337,556.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,760,930,313.81 | 2,728,256,017.55 | 2,727,809,394.16 | 2,733,477,955.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.06 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.11 | 0.00 | 6.02 | 0.00 |